Libro Diario con Campo CAR en ContaExcel

• Angello Lopez
• 9 septiembre 2024
• Categorías: Contabilidad, Libros Electrónicos, PLE, SIRE, SUNAT
• Etiquetas: caso practico, contabilidad

Disponer de un software contable eficiente es clave para cualquier empresa que busque optimizar su control financiero y tomar decisiones estratégicas. Esta herramienta no solo facilita el registro de transacciones y la generación de informes, sino que también garantiza el cumplimiento de las normativas fiscales, evitando sanciones y costos innecesarios.

Registrar Comprobante en el Sistema ContaExcel

Para este ejemplo, primero voy a realizar un registro de compra en el sistema y generar los archivos TXT y ZIP necesarios para el SIRE. Para ello, comienzo accediendo al sistema y dirígete a la pestaña de «Sistema Contable». Una vez dentro, selecciona el módulo de compras para iniciar el registro de tus transacciones. En esta ocasión, vamos a registrar una compra.

Al registrar un comprobante de pago en el sistema, se deben completar todos los campos obligatorios. El primer campo es la Fecha de Emisión; en este ejemplo, como estamos trabajando en el período de enero de 2024, seleccionamos el 3 de enero de 2024.

Luego, en el campo de Comprobante de Pago, el primer apartado es Tipo, donde se debe elegir el tipo de documento a registrar. En este caso, seleccionamos «01 – Factura». A continuación, en el campo Serie, ingresamos la serie de la factura; para este ejemplo, utilizaremos «F001».

El siguiente campo es Número Inicial, que corresponde al correlativo del comprobante. Se debe ingresar un número con siete dígitos, así que en este caso utilizaremos «0011111».

En los campos de Información del Proveedor, se debe especificar el Tipo de Documento. Las opciones disponibles son: 0 – Otros tipos de documentos, 1 – DNI, 4 – Carnet de extranjería, 6 – RUC, 7 – Pasaporte, y 8 – Cédula diplomática de identidad. En este ejemplo, seleccionamos el «6» que corresponde al RUC, y luego procedemos a ingresar el número correspondiente.

Si ya tienes proveedores o clientes en el sistema, aparecerán en la sección central y podrás seleccionarlos fácilmente. Al hacer clic en el campo de número, aparecerá el nuevo proveedor que acabas de crear. Solo debes seleccionarlo y el campo de nombre o denominación se llenará automáticamente.

Si tu comprobante de factura tiene un importe no grabado, ingresa ese importe en el campo correspondiente. En este caso, el importe grabado es de 100 soles.

En el campo Cuenta de Origen, usa la lupa para buscar la cuenta contable que vas a utilizar. Por ejemplo, selecciona la cuenta 65, específicamente la cuenta 656 para suministros. Presiona «Enter» para que el sistema cargue el asiento contable y su asiento de destino, si está configurado para la cuenta del elemento 6.

Revisa el asiento de compra y el asiento de destino en tu plan de cuentas. Luego, al registrar, el sistema puede mostrar un aviso para agregar otra cuenta de gasto. Si no necesitas agregar más cuentas, selecciona «No» para guardar solo los dos asientos existentes. Finalmente, presiona «Registrar» para completar el proceso.

Para visualizar el registro de compras electrónico, primero aparecerán todos los campos del PLE. Luego, selecciona «Salir» y después «Registrar».

Aparecerá un aviso confirmando que la información se ha grabado correctamente. Esta información se reflejará automáticamente en tu libro de compras, libro diario, libro mayor, hoja de trabajo y estados financieros. También podrás generar los archivos para el PLE y el SIRE.

Al aceptar, si el pago es en efectivo, se abrirá automáticamente el módulo de cuentas por cobrar y pagar con el comprobante ya seleccionado. Aquí, realiza el asiento de cancelación: en el campo Cuenta de Pago, ingresa la cuenta para la cancelación, como la cuenta 101 de caja, y presiona «Enter» para generar el asiento. Agrega una glosa, como «Pago de factura», y selecciona «Guardar».

Aparecerá un aviso para confirmar que los datos son correctos; selecciona «Sí». Luego, recibirás un aviso de que el registro ha sido guardado con éxito. De esta manera, habrás registrado el comprobante de compra, generado el asiento de destino y realizado el asiento de cancelación.

Artículos que te recomendamos leer:

• NUEVA VERSIÓN CONTAEXCEL4.0.1: UNIÓN DE 3.8 Y 4.0.
• CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS DE DESTINO AUTOMÁTICOS CON EL SISTEMA CONTAEXCEL.
• ¿CÓMO REALIZAR EL REGISTRO DE COMPRAS A CRÉDITO CON EL SISTEMA CONTAEXCEL?

Generación de los archivos TXT

Para generar el Libro Diario en el sistema, dirígete a la sección de consulta de la base de datos.

Encontrarás dos opciones: el Diario Normal y el Diario SIRE. La principal diferencia entre ambos es que en el Diario SIRE, el campo número 20 incluye el código CAR, el cual es el dato que se envía regularmente en los libros electrónicos PLE. Se han realizado pruebas y ambos formatos son aceptados por el PLE, por lo que puedes utilizar cualquiera de los dos.

Selecciona el Libro Diario SIRE y el mes correspondiente, luego haz clic en «Procesar». Aparecerá el formato antiguo para presentar el libro diario con el dato estructurado en el campo 20.

Exportar los archivos TXT

Si deseas generar la nueva estructura del libro diario con el código CAR, selecciona Consulta de Base de Datos, elige Libro Diario SIRE y selecciona el mes deseado, por ejemplo, octubre. Luego, haz clic en Procesar. Verás que, en lugar del formato tradicional del libro diario, ahora aparece en Diario SIRE. Al mover la barra espaciadora hacia el campo 20, podrás observar que este campo ahora muestra el código CAR.

Para generar el archivo con esta nueva estructura, selecciona Exportar TXT PLE. En la parte inferior de la ventana, elige Diario SIRE. Si deseas incluir el detalle del plan de cuentas, también selecciónalo. Alternativamente, si prefieres enviar el libro diario simplificado con su detalle del plan de cuentas, selecciona esas opciones.

En este caso, selecciona Diario SIRE y su detalle del plan de cuentas, luego haz clic en Procesar.

La ruta para guardar los archivos TXT será la misma que la utilizada para los archivos PLE. Así es como se maneja la generación de archivos TXT para compras, ventas y el libro diario con su detalle del plan de cuentas en esta versión.

Luego, haz clic en «Procesar» para crear los archivos. Estos se guardarán automáticamente en la misma carpeta en el disco C del sistema.

Asegúrate de verificar que los archivos se hayan generado correctamente en la ubicación especificada.

Te recomendamos:

• CURSO VIRTUAL CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES
• PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ASISTENTE CONTABLE
• PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD MINERA

Le recomendamos en el siguiente video:

¿Te ha resultado útil este artículo? ¡Nos encantaría conocer tu opinión!