Conta-Excel es un sistema diseñado con el fin de agilizar la contabilidad de una empresa del sector privado. Realizado partiendo de macros en Excel y de base de datos en Access. Dentro del mundo mundo globalizado, tener una sistema que permita sacar ventaja de una sociedad comercial amplia es indispensable para el avance del negocio.
En este blog te contamos como es el registro y tratamiento contable en el Sistema ContaExcel al momento de realizar un giro de cheque para una entidad bancaria en la empresa.
Ingreso al sistema, selección de base de datos y ubicación en el módulo
Primer paso es dentro debemos seleccionar la empresa donde vamos a trabajar, para esto…
- Realizamos la búsqueda de la pestaña «SISTEMA CONTABLE»
- En el apartado de «DATOS GENERALES» buscamos la opcion de «RUTA DE BASE DATOS»
- Seleccionamos el archivo ACCESS de nuestra empresa.
Dentro de la pestaña de «SISTEMA CONTABLE», encontraremos opción diversas de registro, la que nos interesa se denomina «COMPRAS»
La cuál vamos a encontrarla dentro del campo ASIENTOS VARIOS para realizar la contabilidad de nuestra empresa.
B.- Enunciado y ejemplo del llenado de «Asientos varios»
Para estas instrucciones de llenado te presentamos el siguiente caso práctico:
«El 02 de enero se gira el cheque N° 982539, a nombre del cajero, por S/. 5,000.00 para realizar pagos en efectivo.»
Primero te mostramos la ventana general donde realizaremos el asiento corresponiente.
Los campos que nos interesarán son los siguientes:
- CUENTA: en ella digitaremos la cuenta a ultimo dígito (segun nuestro PCGE), primero se registrará la del DEBE.
- DEBE – HABER: en esos campos detallaremos los montos de la operación según dinámica contable.
- GLOSA: Por defecto estan en color celeste con letra roja, se editará según necesidad del asiento.
- INFO DEL CLIENTE – PROVEEDOR: se registrará según automatización ya hecha.
- BOTON «AUTO-COMP»: en esta opción podremos completar el lado del HABER con los montos dados en el DEBE.
C.- Registro de los datos
Seguiremos el siguiente orden de registro, a método de guía cuando solo haremos un asiento contable:
- Registro de Fecha
- Cuenta Contable del DEBE
- Monto
- Insertamos el monto en el DEBE
- Agregamos
- Cuenta Contable HABER
- Campo «Autocompletar»
- Glosa
PRIMER REGISTRO: LOS S/5,000 el 02/01 por el giro (DEBE)
SEGUNDO PASO: Autocompletamos el HABER a la cuenta 104
FINALMENTE AGREGAMOS GLOSA
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