Conta-Excel es un sistema diseñado con el fin de agilizar la contabilidad de una empresa del sector privado. Realizado partiendo de macros en Excel y de base de datos en Access. Dentro del mundo mundo globalizado, tener una sistema que permita sacar ventaja de una sociedad comercial amplia es indispensable para el avance del negocio.
En este blog conocerás el correcto registro de una compra, la cual se verá reflejada según un caso práctico. También te mostraremos todos los campos necesarios para poder llenarla correctamente.
I. Ingreso al sistema, selección de base de datos y ubicación en el módulo
Primer paso es dentro debemos seleccionar la empresa donde vamos a trabajar, para esto…
- Realizamos la búsqueda de la pestaña «SISTEMA CONTABLE»
- En el apartado de «DATOS GENERALES» buscamos la opcion de «RUTA DE BASE DATOS»
- Seleccionamos el archivo ACCESS de nuestra empresa.
Dentro de la pestaña de «SISTEMA CONTABLE», encontraremos opción diversas de registro, la que nos interesa se denomina «COMPRAS»
La cuál vamos a encontrarla dentro del campo ASIENTOS CONTABLES para realizar la contabilidad de nuestra empresa.
II. Registro de compras
Para empezar nuestro registro de compras, nos pondremos un caso ficticio a modo de ejemplo:
ENUNCIADO:
El 01/03/2024 la empresa G&N ROJAS destinada a la venta de combustibles en general, la cual tiene 3 grifos ubicados dentro de la ciudad de Lima, adquiere 200 Glns. de Diesel B5 a S/. 12.00 más IGV c/u, a la empresa Grifos CHOTA S.R.L. con RUC N° 20600651227, según Factura N° 001-23644, al contado en efectivo.
- Módulo inicial de compras: al dar click en el apartado de compras nos mostrara lo siguiente:
Para el correcto llenado según datos es preciso conocer todos los campos, entre lo más resaltante tenemos:
Fecha de emisión
Es la fecha en que se emitió el comprobante de pago
Fecha de vencimiento
Fecha en que vence el comprobante de pago, puede ser de cancelación inmediata o venta al crédito
Campo: Comprobante de Pago
Este campo esta en vinculación con el tipo de comprobante de pago y la serie que se automatizó en el incio y consta de tres partes:
- TIPO
- SERIE
- Nº INICIAL
- Nº FINAL
Información del Proveedor
En este campo se detalla la otra parte de la acción comercial dentro de los cuales debe ir a detalle el tipo de proveedor (según sistematización), el numero dle proveedor y su denominación o nombre.
Consta de la siguientes partes
- Tipo
- Número
- Denominación
A demás tiene opciones de llenado.
Opciones diversas
Dentro de otras opciones para el llenado de este campo tenemos la de los montos por la cuál se realizaó dicha compra, en la cuál debemos consignar el IGV (que ya esta determinado en %).
Así como también tenemos las opciones del tipo de transacción como es:
- Pago en efectivo
- Al crédito
- Distribuir por áreas.
Te recomendamos:
Macros de PeruContable que puedes descargar
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