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analisis de ctas en concar
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Hola manes del portal perucontable quisiera hacerles una consulta me encuentro haciendo el analisis de ctas EN CONCAR libro de inventario como puedo sanaer las ctas que estan en DOLARES ejemplo:

42102 FACTURAS POR PAGAR DOLARES
46301 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
47101 CTS


algunas recomendacion manes, esoy analizando las ctas de inventario para formular el BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS DE PERDIDAS. me enrieda cuando provisionan en compras en DOLARES Y CANCELAN EN SOLES, trabajo en un ESTUDIO CONTABLE.

Espero su ayuda y recomendaciones



joseph

Enviado el: 8/10/2008 15:05

Editado por Patricio enviado el 8/10/2008 16:36:47
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Re: analisis de ctas en concar
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bueno si bien es cierto el sistema realiza la diferencia de cambio automatica, esto solo sucede cuando un operacion esta provisionada en una moneda y se cancela en la misma moneda si al provisiojnar se cancelase en otra moneda entonces se tendra que realizar la diferencia de cambio manual, utilizando un comprobante estandar sin conversion y regularizas los saldos de las cuentas tanto en soles como en dolares y la diferencia sea negativa o positiva la envias a la 676 o 776 segun sea el caso claro qe este asiento lo deberas hacer en el subdiario 55

Enviado el: 9/10/2008 8:30
_________________
http://www.sistemascontable.es.tl soporte de sistemas contables CONCAR - AREQUIPA SOFTWARE CONCAR SISTEMA DE ALMACENES SISALM MODULO COMERCIAL MODCOM PLACAR
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Re: analisis de ctas en concar
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al asiento automatico por diferencia de cambio si lo genera el concar entiendo eso, La empresa que estoy trabajando el balance general debe reportar detalladamente las ctas
101 caja
104 cta ctes soles
104.1 ctas cte soles bco de credito
104.1 ctas ctas dolares bco dolares

como amarro bien las ctas contables cuando se provisionan y cancelan mensual, porque en las ctas de ingresos son:
21 INGRESOS BANCOS
43 EGRESADO BANCOS
02 CAJA-EGRESOS

Me marrea trabajar los egresos bancos cuando se provisonan en soles y se cancelan en dolares o se provisona en dolares y se cancelan en soles.

En el caso de las detracciones como trabajarlo porque en el asiento de compras provisonan compras y detracciones, estaria bien ese tipo de procedimiento o se podria mejorar.

espero sus rptas de todos los foristas y gracias, todo idea es bienvenida.


JOSE HUANCA

Enviado el: 9/10/2008 23:06
_________________
joseph_hb80@hotmail.com
Asesoría Contable - tributaria JHB
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Fijo: 6684910 Celular 988839629
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Re: analisis de ctas en concar
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ESTO PERTENECE AL MANUAL EN LO RESPECTO A LAS DETRACCIONES


IMPLEMENTACIÓN PARA USUARIOS DE CONCAR - ADQUIRENTE



De acuerdo a las normas vigentes sobre detracción, el contribuyente deberá indicar en su Registro de Compras la fecha de emisión y el número de la Constancia de Depósito que emite el Banco de la Nación para sustentar la detracción.

Para registrar dichos datos en el CONCAR, el usuario, en situación de adquirente, creara la cuenta 42203, y efectuara la configuración de los parámetros de detracción en las tablas que se detallan.

Crear en el Plan de Cuentas la cuenta 42203 ANTICIPO POR DETRACCIÓN con los siguientes parámetros:


Tipo Cuenta : P PASIVO Y PATRIMONIO
Nivel de Saldo : 3 SALDO X CUENTA, ANEXO Y DOCUMENTO
Tipo de Anexo : P PROVEEDORES
Activar la casilla Documento Referencia
Formatos : 2108 PROVEEDORES


TABLA 02 SUB DIARIOS

Crear en la Tabla 02 el subdiario 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES, e incluirlo en la TABLA 53.


----------------------------------------------------------------------
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

02 SUB DIARIOS
-------- ------------------------------------------------------------
10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES



TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS

Crear en la Tabla 06 el código de documento DR DETRACCIÓN como se indica:

----------------------------------------------------------------------
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

06 TIPOS DE DOCUMENTOS
-------- ------------------------------------------------------------
DR DETRACCION





TABLA 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS

Crear en la Tabla 53 los parámetros para registrar en forma automática el asiento contable de documentos con detracción:


----------------------------------------------------------------------
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
-------- ------------------------------------------------------------
CTA09 MN42 42203 ANTICIPO POR DETRACCION
DETCTA 42203 ANTICIPO POR DETRACCION
DETDOC DR H DETRACCION
SUB7 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES 1


TABLA 93 CONTROLES VARIOS

Crear en la Tabla 93 la clave PUDETRA

----------------------------------------------------------------------
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
----------------------------------------------------------------------

93 CONTROLES VARIOS
-------- ------------------------------------------------------------
PUDETRA S DETRACCION



Luego de configurar los parámetros de detracción salir del CONCAR y volver a ingresar.


CASO PRACTICO - ADQUIRENTE


Cuando el usuario, como cliente, deba registrar un comprobante por el cual haya efectuado la detracción deberá seguir los siguientes pasos:


Registro del importe depositado en el Banco de la Nación por la detracción efectuada al proveedor.


Comprobantes \ Comprobante Estandar con Conversión

Datos de cabecera

Numeración Automática : Si
Subdiario : 01 CAJA EFECTIVO
Fecha comprobante : 13-08-03
Código Moneda : MN SOLES
Glosa : DEPOSITO POR DETRACCIÓN
Tipo Conversión : V


Detalle de Comprobante

Cuenta Anexo Debe Importe Tipo Num. Fec. Glosa
Haber Dcmt. Dcmt Dcmt.

42203 EMPRESA - Z SAC D 119.00 DR 12345678 13-08-03 DEPOSITO DETRACCION
10101 H 119.00 DR 12345678 13-08-03 DEPOSITO DETRACCION


Registro del comprobante de pago con detracción

En el campo Importe Total se debe registrar el total de la factura (S/. 1,190.00).

Comprobantes \ Comprobante Compras

Numeración Automática : Si
Código de compra : MN42 42101 PROVEEDORES M.N.
Subdiario : 10 REGISTRO COMPRA DETRACCIONES
Fecha comprobante : 15-08-03
Proveedor : EMPRESA - Z SAC
Documento : FT FACTURAS Nº 001-1245
Fecha emisión : 15-08-03
No. Detracción : 12345678
Fecha Detracción : 13-08-03
Imp. Detracción : S/. 119.00
I.G.V. : S/. 190.00
Importe Total : S/. 1,190.00
Tipo Conversión : V
Cuenta : 60101
Debe-Haber : D
Importe : S/. 1,000.00
Finalizar


Detalle de Comprobante

Cuenta : 60101
Debe-Haber : D
Importe : S/. 1,000.00
Tipo Dcmto. : FT FACTURA
Num. Dcmto. : 001-1245
Fec. Dcmto. : 15-08-03
Grabar

Cuenta : 42101
Anexo : EMPRESA - Z SAC
Debe-Haber : D
Importe : S/. 119.00
Tipo Dcmto. : FT FACTURA
Num. Dcmto. : 001-1245
Fec. Dcmto. : 15-08-03
Grabar y Finalizar



Reportes \ Registro Compras \ Genera Archivo Mensual de Compras (08 Agosto)

Reportes \ Registro Compras \ Emite Registro de Compras – Detracción (08 Agosto)

Mes : 08 Agosto
Moneda : MN SOLES
Orden : Subdiario / Comprobante con quiebre


ASIENTO CONTABLE DEL COMPROBANTE CON DETRACCION


Deposito en la cuenta del proveedor

-------------------------------------------- X -------------------------------------
42203 ANTICIPO POR DETRACCION 119.00
10401 BANCO CREDITO M.N. 119.00
-------------------------------------------- X -------------------------------------

Registro de la factura del proveedor y la constancia de detracción

-------------------------------------------- X -------------------------------------
60101 MERCADERIAS 1,000.00
40101 IGV 190.00
42101 PROVEEDORES M.N. 119.00
42203 ANTICIPO POR DETRACCION 119.00
42101 PROVEEDORES M.N. 1,190.00
-------------------------------------------- X -------------------------------------

Cancelación de la factura del proveedor

-------------------------------------------- X -------------------------------------
42101 PROVEEDORES M.N. 1,071.00
10401 BANCO CREDITO M.N. 1,071.00
-------------------------------------------- X -------------------------------------
ASIENTOS QUE DEBE REGISTRAR EL PROVEEDOR EN CASO DE DETRACCIÓN


Por la constancia de depósito Nº 12345678 de la detracción que el cliente ha depositado en la Cta. Cte. del proveedor que el Banco de la Nación le ha aperturado.

------------------------------------------------- X -----------------------------------------------
10409 BCO. DE LA NACIÓN M.N.- DETRACCIÓN 119.00
12201 ANTICIPOS POR DETRACCION M.N. 119.00
------------------------------------------------- X -----------------------------------------------

Por el registro de la factura en la venta de mercadería

------------------------------------------------- X -----------------------------------------------
12101 FACTURAS POR COBRAR M.N. 1,190.00
40101 IGV 190.00
70101 MERCADERIA 1,000.00
------------------------------------------------- X -----------------------------------------------

Por la cobranza del saldo de la factura

------------------------------------------------- X -----------------------------------------------
12201 ANTICIPOS POR DETRACCION M.N. 119.00
10403 BANCO CONTINENTAL M.N. 1,071.00
12101 FACTURAS POR COBRAR M.N. 1,190.00
------------------------------------------------- X -----------------------------------------------


Real SYSTEMS S.A.
Dpto. Consultoría

Enviado el: 10/10/2008 8:56
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